EIGEN VERMOGEN (x € 1.000) | |||||||||||
Omschrijving | Saldo op 1-1-2022 | Rente | Toevoeging | Onttrekking | Saldo op 31-12-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve: | |||||||||||
Algemeen Weerstandsvermogen | 3.017 | 3.017 | |||||||||
Weerstandsvermogen bouwgrondexploitatie | 2.168 | 638 | 2.806 | ||||||||
Totaal algemene reserves | 5.175 | - | 638 | 5.824 | |||||||
Bestemmingsreserve: | |||||||||||
Algemene | 8.015 | 3.689 | 2.621 | 9.083 | |||||||
Openbare Verlichting | 63 | 32 | 95 | ||||||||
Gezondheidszorg v.m. gemeente Beilen | 50 | 1 | 51 | ||||||||
Sociaal Domein | 3.201 | 1.633 | 4.834 | ||||||||
Kapitaallasten overig | 2.877 | 126 | 2.751 | ||||||||
Kapitaallasten wegen en bruggen | 10.776 | 864 | 395 | 11.245 | |||||||
Budgetoverheveling | 6.984 | 7.608 | 6.984 | 7.608 | |||||||
Bibliotheek | 175 | 175 | |||||||||
Energiecoöperatie Midden-Drenthe | 400 | 400 | |||||||||
Dorpsvisie en dorpshuizen | 219 | 17 | 236 | ||||||||
Onderhoud gebouwen | 580 | 2 | 582 | ||||||||
Riolering | 787 | 87 | 874 | ||||||||
Vervangingsinvesteringen | 1.301 | 651 | 629 | 1.323 | |||||||
Totaal bestemmingsreserves | 35.428 | 1 | 14.583 | 10.755 | 39.256 | ||||||
Rekeningresultaat | 5.051 | 8.753 | 5.051 | 8.753 | |||||||
Totaal rekeningresultaat | 5.051 | 8.753 | 5.051 | 8.753 | |||||||
Eigen vermogen | 45.654 | 1 | 23.974 | 15.806 | 53.833 | ||||||
Toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen: | |||||||||||
Algemene reserves: | |||||||||||
Algemeen weerstandsvermogen | |||||||||||
Doel buffer voor onvoorzienbare incidentele uitgaven | |||||||||||
en voor andere niet voorzienbare financiële risico's. | |||||||||||
Stand per 1-1 | 3.017 | ||||||||||
Toevoegingen: | |||||||||||
- | |||||||||||
Onttrekkingen: | |||||||||||
- | |||||||||||
Stand per 31-12 | 3.017 | ||||||||||
Rekeningresultaat | |||||||||||
Stand per 1-1 | 5.051 | ||||||||||
Toevoegingen: | |||||||||||
Te bestemmen resultaat 2022 | 8.753 | ||||||||||
8.753 | |||||||||||
Onttrekkingen: | |||||||||||
Bestemming resultaat 2021 | 5.051 | ||||||||||
5.051 | |||||||||||
Stand per 31-12 | 8.753 | ||||||||||
Weerstandsvermogen bouwgrondexploitatie | |||||||||||
Doel buffer om financiële tegenvallers in de bouwgrondexploitatie op te vangen. | |||||||||||
Stand per 1-1 | 2.168 | ||||||||||
Toevoegingen: | |||||||||||
Bestemming resultaat 2021 | 638 | ||||||||||
638 | |||||||||||
Onttrekkingen: | - | ||||||||||
- | |||||||||||
Stand per 31-12 | 2.806 | ||||||||||
Bestemmingsreserves: | |||||||||||
Algemene (x € 1.000) | |||||||||||
Doel middelen te reserveren voor het dekken van incidentele | |||||||||||
of de afschrijvingskosten van investeringsprojecten. | |||||||||||
Stand per 1-1 | 8.015 | ||||||||||
Toevoegingen: | |||||||||||
Uit rek.saldo 2021 | 1.822 | ||||||||||
effect septembercirculaire | 26 | ||||||||||
afwikkeling najaarsnota | 1.840 | ||||||||||
3.689 | |||||||||||
Onttrekkingen: | |||||||||||
Eikenprocessierups | 35 | ||||||||||
Beleidsupdate VTH | 95 | ||||||||||
Woonwagenbeleid | 150 | ||||||||||
Verplaatsen werkplaats Westerbork | 55 | ||||||||||
Versterk ambtelijke organisatie | 500 | ||||||||||
Voorziening salarissen | 720 | ||||||||||
Ruimte voor de ambtelijke organisatie | 905 | ||||||||||
Samen gezond in beweging | 2 | ||||||||||
Bomenbeheer | 158 | ||||||||||
2.621 | |||||||||||
Stand per 31-12 | 9.083 | ||||||||||
Openbare verlichting (x € 1.000) | |||||||||||
Doel: realiseren “Uitvoering beleidsplan Verduurzaming openbare verlichting 2014--2023 | |||||||||||
Stand per 1-1 | 63 | ||||||||||
Toevoegingen: | |||||||||||
Bepaling reservering openbare verlichting 2022 | 32 | ||||||||||
32 | |||||||||||
Onttrekkingen: | |||||||||||
- | |||||||||||
Stand per 31-12 | 95 | ||||||||||
Gezondheidszorg voormalige gemeente Beilen | |||||||||||
De voormalige gemeente Beilen heeft een schenking van het Groene Kruis ontvangen. | |||||||||||
Doel: vormen van een gemeentelijk fonds voor de bekostiging van gezondheidszorg projecten. | |||||||||||
Stand per 1-1 | 50 | ||||||||||
Toevoegingen: | |||||||||||
Rentebijschrijving | 1 | ||||||||||
1 | |||||||||||
Onttrekkingen: | |||||||||||
- | |||||||||||
Stand per 31-12 | 51 | ||||||||||
Sociaal domein | |||||||||||
Doel: buffer voor eventuele tekorten en/of investeringen in het sociaal domein | |||||||||||
Stand per 1-1 | 3.201 | ||||||||||
Toevoegingen: | |||||||||||
Rekeningresultaat 2021 | 821 | ||||||||||
Najaarsnota 2022 | 812 | ||||||||||
1.633 | |||||||||||
Onttrekkingen: | |||||||||||
- | |||||||||||
Stand per 31-12 | 4.834 | ||||||||||
Kapitaallasten overig | |||||||||||
Doel: dekking kapitaallasten van investeringen met incidentele dekking (niet proj. wegen en bruggen | |||||||||||
Stand per 1-1 | 2.877 | ||||||||||
Toevoegingen: | |||||||||||
- | |||||||||||
Onttrekkingen: | |||||||||||
Onttrekking res kapitaallasten | 126 | ||||||||||
126 | |||||||||||
Stand per 31-12 | 2.751 | ||||||||||
Kapitaallasten wegen en bruggen | |||||||||||
Doel: dekking van de kapitaallasten van het project wegen en bruggen. | |||||||||||
Stand per 1-1 | 10.776 | ||||||||||
Toevoegingen: | |||||||||||
Onderuitputting kpl wegen en bruggen | 411 | ||||||||||
Exploitatiebijdrage kpl wegen en bruggen | 347 | ||||||||||
Subs. BDU ter dekking res. wegen en bruggen 2022 | 106 | ||||||||||
864 | |||||||||||
Onttrekkingen: | |||||||||||
Onttrekking afschr tlv reserve wegen en bruggen | 395 | ||||||||||
395 | |||||||||||
Stand per 31-12 | 11.245 | ||||||||||
Budgetoverheveling | |||||||||||
Stand per 1-1 | 6.984 | ||||||||||
Toevoegingen: | |||||||||||
Budgetoverheveling van 2022 naar 2023 | 7.608 | ||||||||||
7.608 | |||||||||||
Onttrekkingen: | |||||||||||
Budgetoverheveling van 2021 naar 2022 | 6.984 | ||||||||||
6.984 | |||||||||||
Stand per 31-12 | 7.608 | ||||||||||
Bibliotheek | |||||||||||
Stand per 1-1 | 175 | ||||||||||
Toevoegingen: | |||||||||||
- | |||||||||||
Onttrekkingen: | |||||||||||
- | |||||||||||
Stand per 31-12 | 175 | ||||||||||
Energiecoöperatie Midden-Drenthe | |||||||||||
Stand per 1-1 | 400 | ||||||||||
Toevoegingen: | |||||||||||
- | |||||||||||
Onttrekkingen: | |||||||||||
- | |||||||||||
Stand per 31-12 | 400 | ||||||||||
Dorpsvisie en dorpshuizen | |||||||||||
Stand per 1-1 | 219 | ||||||||||
Toevoegingen: | |||||||||||
Rekeningresultaat 2021 conform BWN 8 | 17 | ||||||||||
17 | |||||||||||
Onttrekkingen: | |||||||||||
- | |||||||||||
Stand per 31-12 | 236 | ||||||||||
Egalisatiereserve Onderhoud gebouwen | |||||||||||
Doel: jaarlijks schommelende onderhoudskosten gemeentelijke gebouwen (exclusief schoolgebouwen), op basis van het meerjarig onderhoudsplan, te kunnen bekostigen | |||||||||||
Stand per 1-1 | 580 | ||||||||||
Toevoegingen: | |||||||||||
Meerjarenonderhoud gebouwen 2022 | 2 | ||||||||||
2 | |||||||||||
Onttrekkingen: | |||||||||||
- | |||||||||||
Stand per 31-12 | 582 | ||||||||||
Riolering | |||||||||||
Doel om de resultaten op riolering beschikbaar te houden voor dit onderdeel | |||||||||||
Stand per 1-1 | 787 | ||||||||||
Toevoegingen: | 86 | ||||||||||
86 | |||||||||||
Onttrekkingen: | |||||||||||
Stand per 31-12 | 874 | ||||||||||
Egalisatiereserve Vervangingsinvesteringen | |||||||||||
Doel: jaarlijkse (schommelende) kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen van materieel, meubilair | |||||||||||
en automatiseringsmiddelen te dekken. | |||||||||||
Stand per 1-1 | 1.301 | ||||||||||
Toevoegingen: | |||||||||||
Storting 2021 | 651 | ||||||||||
651 | |||||||||||
Onttrekkingen: | |||||||||||
Onttrekking afschr tlv reserve vervangingsinv | 629 | ||||||||||
629 | |||||||||||
Stand per 31-12 | 1.323 | ||||||||||
Voorzieningen: | |||||||||||
Omschrijving | Saldo op 1-1-2022 | Rente | Toevoeging | Onttrekking | Saldo op 31-12-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APPA-pensioenen | 1.467 | 488 | 78 | 1.876 | |
Vervanging riolering | 2.157 | 1.034 | 579 | 2.612 | |
APPA-wachtgelden | 329 | 12 | 163 | 178 | |
Egalisatie tarief afvalstoffenheffing | 353 | 230 | 123 | ||
Verlofsparen | - | 291 | 291 | ||
Totaal voorzieningen | 4.306 | - | 2.272 | 1.050 | 5.080 |
APPA-pensioenen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Doel voor de opbouw van de pensioenen van de wethouders. | |||||
Stand per 1-1 | 1.467 | ||||
Toevoegingen: | |||||
Opname APPA kapitaal ASR | 478 | ||||
Dotatie APPA voorzieningen 2022 | 17 | ||||
Dotatie APPA voorzieningen 2022 - wijz PROambt wrd | -7 | ||||
488 | |||||
Onttrekkingen: | |||||
Salarissen | 78 | ||||
78 | |||||
Stand per 31-12 | 1.876 | ||||
Vervanging riolering | |||||
Doel: voorziening gebaseerd op spaarbedrag zoals bedoeld in art. 44 lid 1d BBV. | |||||
Stand per 1-1 | 2.157 | ||||
Toevoegingen: | |||||
Resultaat | 1.034 | ||||
1.034 | |||||
Onttrekkingen: | |||||
Investering vervanging riolering | 579 | ||||
579 | |||||
Stand per 31-12 | 2.612 | ||||
APPA-wachtgelden | |||||
Doel: afdekken van het risico van te betalen wachtgelden. | |||||
Stand per 1-1 | 329 | ||||
Toevoegingen: | |||||
Dotatie APPA wachgelden | 12 | ||||
12 | |||||
Onttrekkingen: | |||||
Voorzieing APPA Wachtgelden | 163 | ||||
163 | |||||
Stand per 31-12 | 178 | ||||
Egalisatie tarief afvalstoffenheffing | |||||
Doel: voorzieningen door derde beklemde middelen zoals bedoeld in art. 44 lid 2 | |||||
Stand per 1-1 | 353 | ||||
Toevoegingen: | |||||
- | |||||
Onttrekkingen: | |||||
Overboeking van reserve naar voorziening | 230 | ||||
230 | |||||
Stand per 31-12 | 123 | ||||
Verlofsparen | |||||
Doel: voor verlofsparen van medewerkers. | |||||
Stand per 1-1 | - | ||||
Toevoegingen: | |||||
Voorziening verlofsparen dotatie 2022 | 291 | ||||
291 | |||||
Onttrekkingen: | |||||
- | |||||
Stand per 31-12 | 291 | ||||
Langlopende schulden:
Omschrijving | Saldo | Aflossingen | Opgenomen | Saldo | Rente | Gem. | ||||||
bedragen x € 1.000 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | renteperc. | |||||||||
BNG | 33.514 | 4.126 | - | 29.388 | 703 | 2,10 | ||||||
Overige banken | 20.567 | 860 | - | 19.707 | 187 | 0,91 | ||||||
54.081 | 4.986 | - | 49.095 | 890 | 1,65 | |||||||
Toelichting: | |||
|---|---|---|---|
Dit jaar zijn er geen langlopende geldleningen afgesloten. | |||
Boekingscombinatie | Functie 2023 | Teams 2023 | Kredietbeheer 2023 | HooftaakveldTaakveld2023 | Huidige jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCL Code | FCL Omschrijving | ECL Code | ECL Omschrijving | Lasten/Baten | Toelichting | Bijlage|n | Niveau 0 Code | Niveau 0 Omschrijving | Niveau 0 Code | Niveau 0 Omschrijving | Niveau 1 Code | Niveau 1 Omschrijving | Niveau 0 Code | Niveau 0 Omschrijving | Niveau 1 Code | Niveau 1 Omschrijving | Hoofdtaak Code | Hoofdtaak Omschrijving | Taakveld Code | Taakveld Omschrijving | Primitief Niet-gereed | Primitief Gereed | Primitief | Primitief: Cumulatief Niet-gereed | Primitief: Cumulatief Gereed | Primitief: Cumulatief | Wijzigingen Niet-gereed | Wijzigingen Gereed | Wijzigingen | Wijzigingen: Cumulatief Niet-gereed | Wijzigingen: Cumulatief Gereed | Wijzigingen: Cumulatief | Begroting Niet-gereed | Begroting Gereed | Begroting | Realisatie t/m 24-5-2023 | Verplichtingen | Restant budget | Restant budget Gereed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87445 | Gladheidsbestrijding | 80130U | ovb lasten 7.3 kostenpl. en verz. prod. (afschr.) | Lasten | Nee | Nee | 210 | Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen | 7520 | Buitendienst / gebouwenbeheer en -onderhoud | 87445 | Gladheidsbestrijding | 7530 | H. Hoonstra | 87445 | Gladheidsbestrijding | 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 2-2.1 | Verkeer en vervoer | 0 | 0 | |||||||||||||||||
87575 | Speelvoorzieningen | 80130U | ovb lasten 7.3 kostenpl. en verz. prod. (afschr.) | Lasten | Nee | Nee | 580 | Overige recreatieve voorzieningen | 7010 | Ruimtelijk Beleid en Projecten | 87575 | Speelvoorzieningen | 7504 | R. Klein | 87575 | Speelvoorzieningen | 5 | Sport, cultuur en recreatie | 5-5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | 0 | |||||||||||||||||
85310 | Alcoholwet | 42027U | stichting centraal bureau fondsenwerving | Lasten | Nee | Nee | 140 | Openbare orde en veiligheid | 7030 | Omgeving en Veiligheid | 85310 | Alcoholwet | 5410 | A. Wattez-Popken | 85310 | Alcoholwet | 1 | Veiligheid | 1-1.2 | Openbare orde en veiligheid | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | |||||||||
87650 | Inzameling oud papier | 42354U | subsidie oud papier | Lasten | Nee | Nee | 721 | Afvalverwijdering en -verwerking | 7010 | Ruimtelijk Beleid en Projecten | 87650 | Inzameling oud papier | 8003 | W. Oosterhof | 87650 | Inzameling oud papier | 7 | Volksgezondheid en milieu | 7-7.3 | Afval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | ## | ## | ||||||||
86350 | Gemeentelijk onderwijskansenbeleid (GOKB) | 43601U | lasten integraal Kindcentrum | Lasten | Nee | Nee | 480 | Gemeenschapp. baten en lasten van het onderwijs | 6010 | Beleid en Samenleving | 86350 | Gemeentelijk onderwijskansenbeleid (GOKB) | 6026 | G. van der Leeden | 86350 | Gemeentelijk onderwijskansenbeleid (GOKB) | 4 | Onderwijs | 4-4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | |||||||||
87110 | Duurzaamheid | 34000U | overige uitgaven | Lasten | Nee | Nee | 723 | Milieubeheer | 7010 | Ruimtelijk Beleid en Projecten | 87110 | Duurzaamheid | 7025 | C. Viersen | 87110 | Duurzaamheid | 7 | Volksgezondheid en milieu | 7-7.4 | Milieubeheer | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | |||||||||||
86960 | Dorpshuizen | 43802U | onbeperkt holdbaar dorpshuizen | Lasten | Nee | Nee | 670 | Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | 3010 | Publiekszaken/ Facilitair (vh Gemeentewinkel) | 86960 | Dorpshuizen | 3400 | A.W. Snippe | 86960 | Dorpshuizen | 6 | Sociaal domein | 6-6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | |||||||||||||||||
86755 | Sporthal de Smeltehal Smilde | 34330U | schoonmaak | Lasten | Nee | Nee | 530 | Sport | 3010 | Publiekszaken/ Facilitair (vh Gemeentewinkel) | 86755 | Sporthal de Smeltehal Smilde | 3400 | A.W. Snippe | 86755 | Sporthal de Smeltehal Smilde | 5 | Sport, cultuur en recreatie | 5-5.2 | Sportaccommodaties | 0 | 0 | |||||||||||||||||
87231 | MFA de Spil Bovensmilde | 34340U | OZB | Lasten | Nee | Nee | 820 | Woningexploitatie/woningbouw | 3010 | Publiekszaken/ Facilitair (vh Gemeentewinkel) | 87231 | MFA de Spil Bovensmilde | 3400 | A.W. Snippe | 87231 | MFA de Spil Bovensmilde | 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 8-8.3 | Wonen en bouwen | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | |||||||||
86602 | Sportzaken algemeen | 10000U | salarissen en sociale lasten (prod) | Lasten | Nee | Nee | 530 | Sport | 6010 | Beleid en Samenleving | 86602 | Sportzaken algemeen | 3405 | D. Dijkema | 86602 | Sportzaken algemeen | 5 | Sport, cultuur en recreatie | 5-5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | 0 | |||||||||||||||||
86462 | Nieuwkomers | 34676U | vervolgaanpak vrouwelijke statushouders | Lasten | Nee | Nee | 621 | Vreemdelingen | 6010 | Beleid en Samenleving | 86462 | Nieuwkomers | 6022 | S. Blok | 86462 | Nieuwkomers | 6 | Sociaal domein | 6-6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||||||||||
82330 | Mutatie reserves HTV 3 Economie | 64718I | alg. res. tbv bijdr. agenda Veenkolonien | Baten | Nee | Nee | 980 | Mut. reserves op de hoofdfuncties 0 tot en met 9 | 3020 | Financiën | 82330 | Mutatie reserves HTV 3 Economie | 4505 | J. Bosma | 82330 | Mutatie reserves HTV 3 Economie | 0 | Bestuur en ondersteuning | 0-0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | |||||||||||||||||
82300 | Mutatie reserves HTV 0 Bestuur en ondersteuning | 64478I | resultaat vjnota/njnota/rek.res. tgv alg.best.res. | Baten | Nee | Nee | 980 | Mut. reserves op de hoofdfuncties 0 tot en met 9 | 3020 | Financiën | 82300 | Mutatie reserves HTV 0 Bestuur en ondersteuning | 4505 | J. Bosma | 82300 | Mutatie reserves HTV 0 Bestuur en ondersteuning | 0 | Bestuur en ondersteuning | 0-0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | |||||||||||||||||
85410 | Burgerlijke Stand | 34008U | formulieren en stempels | Lasten | Nee | Nee | 003 | Burgerzaken | 3010 | Publiekszaken/ Facilitair (vh Gemeentewinkel) | 85410 | Burgerlijke Stand | 5400 | P. Bakker | 85410 | Burgerlijke Stand | 0 | Bestuur en ondersteuning | 0-0.2 | Burgerzaken | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||||
87231 | MFA de Spil Bovensmilde | 32001I | huren en pachten overig | Baten | Nee | Nee | 820 | Woningexploitatie/woningbouw | 3010 | Publiekszaken/ Facilitair (vh Gemeentewinkel) | 87231 | MFA de Spil Bovensmilde | 3400 | A.W. Snippe | 87231 | MFA de Spil Bovensmilde | 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 8-8.3 | Wonen en bouwen | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||||||||
87242 | Bibliotheek Kampstraat 2 Beilen | 34341U | afvalstoffenheffing | Lasten | Nee | Nee | 820 | Woningexploitatie/woningbouw | 7520 | Buitendienst / gebouwenbeheer en -onderhoud | 87242 | Bibliotheek Kampstraat 2 Beilen | 3400 | A.W. Snippe | 87242 | Bibliotheek Kampstraat 2 Beilen | 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 8-8.3 | Wonen en bouwen | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | |||||||||