Bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Begr versus Rek. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Verschil |
Overhead | 12.768 | 103 | 14.294 | 103 | 13.741 | 130 | 580 |
Overige baten en lasten | 35 | 15 | 865 | 15 | -133 | 98 | 1.081 |
Mutaties reserves | 973 | 3.787 | 12.758 | 13.837 | 11.837 | 12.421 | -495 |
Treasury | -191 | 793 | -191 | 904 | 85 | 1.084 | -96 |
Bestuur | 1.847 | 0 | 2.000 | 0 | 1.890 | 0 | 110 |
Burgerzaken | 936 | 321 | 988 | 321 | 976 | 422 | 113 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 106 | 95 | 106 | 95 | -628 | -634 | 6 |
OZB niet-woningen | 176 | 2.790 | 176 | 2.906 | 55 | 2.914 | 128 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 54.946 | 0 | 61.594 | 0 | 62.425 | 831 |
OZB woningen | 419 | 3.960 | 441 | 3.994 | 602 | 4.005 | -149 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten/baten | 17.069 | 66.809 | 31.437 | 83.767 | 28.426 | 82.866 | 2.110 |
Toelichting:
Het voordeel van € 2.110.000 in dit programma wordt per saldo verklaard door:
- Het voordeel op het taakveld bestuur van € 110.000. Het betreft de volgende verschillen:
- Hogere lasten van € 21.000 voor de dotatie aan de APPA voorziening.
- Lagere lasten van € 148.000 voor de pensioenpremies in voor het college.
- Diverse hogere lasten van € 17.000.
- Het voordeel op het taakveld burgerzaken van € 113.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- Per saldo € 101.000 hoger baten uit diverse leges. De grotere afwijkingen zitten in hogere leges voor naturalisatieverzoeken (€ 11.000), rijbewijzen (€ 30.000) en paspoorten (€ 60.000).
- De uitgaven voor basisregistratie Personen waren in 2022 afgerond € 12.000 lager dan begroot.
- Het voordeel op het taakveld Ondersteuning organisatie van € 580.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- Per saldo een hogere toerekening van diverse overheadkosten (193.000).
- De lagere proceskosten leverde een voordeel van € 86.000 op.
- De hogere lasten voor de gemeenteberichten leverde een nadeel van € 15.000 op.
- Het budget voor bedrijfsvoering en dienstverlening is niet volledig benut wat een voordeel van € 702.000 oplevert.
- Het nadeel op het taakveld Treasury van € 96.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- Er is per saldo een voordeel van € 41.000 op de rentebaten in verband ontvangen rente over het saldo schatkistbankieren en € 90.000 aan hogere bespaarde rente over het eigen vermogen.
- Hier tegenover staat een nadeel op afschrijvingen en rentelasten ter hoogte van € 227.000.
- Het nadeel op het taakvelden OZB woningen en OZB niet woningen van € 21.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- De werkelijke opbrengsten van de OZB woningen en niet woningen waren afgerond € 19.000 hoger dan begroot.
- Voor het overige zitten de verschillen in de doorrekening van kosten.
- Het voordeel op het taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds van € 831.000.
- Het betrof de effecten van de mei-, september- en decembercirculaire inclusief de corona compensatie en verrekeningen van voorgaande jaren. In afzonderlijke brieven is de raad over de effecten van de circulaires geïnformeerd.
- Van de post onvoorzien van € 25.000 is een bedrag van € 3.000 besteed voor de vervanging ketel G.A. de Ridder. Van dit bedrag resteert daardoor afgerond € 22.000.
- De vrijval van de stelpost van het positieve voorjaarsnota saldo ten behoeve van de loon- en prijsontwikkeling levert een voordeel op van € 1.253.000.
- Hieronder staan een aantal nadelen waaronder het vervallen van de stelpost onderuitputting van -/- € 411.000. De onderuitputting betreft het begrote voordeel in de kapitaallasten van de nog niet gerealiseerd investeringen. De werkelijke voordelen staan verspreid over alle taakvelden.
- De gemeente kon ruim € 26.000 meer BTW van de gemeenschappelijke regelingen declareren bij het BCF fonds.
- Dit taakveld omvat het saldo van alle reservemutaties van alle programma's. Het saldo wordt onder andere veroorzaakt door afwijkingen tussen de begrote en de werkelijke toevoegingen of onttrekkingen aan de reserves om de werkelijke lasten of verschillen tussen lasten en baten van bijvoorbeeld afval, riolering, onderhoud en vervangingsinvesteringen te dekken. Het verloop van de reserves is inzichtelijk gemaakt in de toelichting op de balans.